偏好顺周期品种，私人富豪重仓曝光

中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 近日，上市公司三季报一一揭晓，包括高邑资产邓小峰、人桥资产夏俊杰、中欧瑞博吴伟志等知名私募大佬的动向。总体来看，私募大佬对科技行业股票的关注度明显偏高。展望后市，机构表示未来需注重基本面建设。政策红利和产业升级仍是主旋律。这位私募股权大亨的重仓股份被曝光。高邑资产刘峰管理的高邑林山一号远望基金三季度大幅减持其第一大持股海康威视5800万股。三季度末，流通股2.8亿股e 仍然持有。期末持仓市值达88.26亿元，位居公司第四大股东。此外，该品还减持了龙柏集团、中国陶瓷材料、太极集团、中炬高新等个股，退出东城药业前十大股东，小幅增持瑞丰新材，成为东富隆第十大流通股东。人桥资产夏俊杰协助的外贸信托-人桥泽源股权私募证券投资基金三季度末多次重仓。三季度，该产品继续持有苏垦农发、华润双鹤、中农利华、九源银海、新经典、小方药业，持股数量较二季度末持平。此外，基金小幅减持幸福电子第三季度，增持北京人力资源，成为Stech第四大股东，持股83.7万股。该仓位期末市值约为4000万元。由私募大亨杨东支持的宁泉地产也投资了几只重量级股票。其中，宁泉致远76号私募证券投资基金三季度末新成为富安娜第八大股东，持股605.12万股，期末市值4200万元；宁泉致远79号私募证券投资基金三季度小幅增持美畅股份；宁泉致远59号私募证券投资基金和宁泉致远56号私募证券投资基金继续持有天浩能源。知名私募瑞君资产旗下多只私募基金新跃居榜首鼎龙第三季度股东情况。加仓兔兔、养杰科技、盈康生命，减持乐鑫科技，继续持有宁波联合、元力股份、神工股份、新鹏威。高度关注顺周期行业。三季度私募巨头对顺周期行业个股的关注度大幅提升。紫金矿业是邓小峰近年来持有的最大的戈邑资产。 2025年三季报显示，高一晓峰2日致函该基金，拟在三季度减持紫金矿业约1860万股。截至三季度末，仍持有1.8亿股。期末持仓市值约为53亿元，位居公司第九股东。原列入名单的外贸信托-高一晓风宏源集合资金信托二季度前十大流通股东，此时退出，增持或减持不明。三季度紫金矿业同比增长超过50%。仅高一晓峰给该基金的2封信中，光是漏网收入就近15亿元。这种部分减少可能是基于创收目标。云南铝业有限公司。这也是邓小峰当年重仓的企业之一。第三季度，邓小峰还减持了该公司的股份。三季度末，高邑晓风2号信基金和外贸信托-高邑晓风宏源集合资金信托计划分别持有云南铝业2850万股和2800万股，分别排名第六和第七大股东。期末持仓总市值11.64亿元。另外，三季度高易晓风2号信基金及外贸信托-高一晓风宏源集合资金信托计划双双成为北新建材前十大股东，分别减持1,286.5万股和1,194.8万股，分别排名第七、第九大股东。期末持仓总市值5.87亿元。吴伟志执掌的中欧瑞博三季度也有两次重仓被曝光。外贸信托·瑞金16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划三季度在两只化工股之间“切换”，小幅增仓中启股份，减仓乐尔化工。三季度末，分别成为两家公司的第三大股东和第十大股东。政策红利和产业升级是主旋律。近期上证指数突破4000点，市场情绪高涨。聚资本认为，在开启资产价值分析周期，中国权益类资产的宏大叙事受到国内外投资者的广泛认可。同时，外部扰动因素边际缓和、美元降息推动全球流动性宽松、市场风险偏好上升、投资者情绪改善等诸多因素产生共鸣，上证指数突破4000点水到渠成。展望后市，要注重夯实基础，这可能是下一阶段市场上涨的重要推动力。峰泾资本认为，三季度经济数据依然呈现稳定，四季度在政策助力下，固定投资增速有望温和改善。后续重点是增量财政政策的落实。许多积极的改变可以在一定程度上打破了资产价格与经济预测周期之间的反馈效应。后续重点是各项具体政策的落实。投资方面，峰泾资本认为，目前市场表现有些分化。就未来配置方向而言，一是在市场波动加剧的背景下，通过跟踪高频数据变化，做好仓位管理；二是结合经济数据和财报表现，寻找有利支持的行业和企业；三是关注细分行业趋势和行业景气度寻找积极的投资线索。宁水资本表示，科技创新综合指数短期超买信号明显，政策红利和产业升级仍是主旋律。但要对高价值类型保持警惕，多元化配置适度增长，实现稳定长期增长。 （编辑：管静） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。